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今晚在好几个微信群和朋友圈都看到一条新闻,美国著名的期权投资人James Cordier因为卖看涨天然气的期权,没有做对冲保护,导致公司账户彻底被巨阳线击穿,不仅把投资人的本金彻底亏光,自己还欠了中介机构一大笔债务。
实话实说,我其实不认识James Cordier,你和我说中国的期权我还多少懂一些,美市那边的期权我是完全未曾涉猎。但James Cordier向公众发布的视频,向客户和公众解释自己巨亏的过程,深深触动了我。
不需要英文翻译,你隔着手机屏幕都能很明显感觉到这哥们的精神世界已经垮了,也许在几个月前他还是意气风发的华尔街精英,但爆仓后的他脸上只有颓废和沮丧。在视频的最后半分钟,他终于还是没有控制住情绪,哽咽到声音颤抖,我觉得只要在资本市场吃过大亏的人,都能或多或少的感同身受。
我只想说,太真实了,我也有巨亏沉沦的时候,只不过我当时只亏自己一个人的钱,除了对家人的愧疚感,并不需要向公众解释,否则镜头前的我没准也崩了。
我看了一下具体的原因,James Cordier是被这条k线摧毁的:
期权里面有4种交易,具体我就不展开介绍了,这位兄dei做的是看跌的方向,没有任何保护,结果最近天然气暴涨,就炸仓了。
期权大都是有高倍杠杆的,5倍起步,10倍20倍也很常见,平时正常波动的时候卖期权的一方能挣钱,但最怕就是遇到极端波动,一次就把你带走。
……
和诸位分享一个事情,其实我管理的基金也有一部分仓位参与了场外期权交易,具体的条款是中证500指数下跌15%以内,可以获得年化20%的收益,超出15%的话就要承受5倍杠杆的亏损。
你们都知道的,前一段时间大盘暴跌,指数也跌破15%的安全垫,当时我一度很挣扎,但左思右想实在不敢拿客户的钱去冒险,就降低了等量的仓位做对冲,这才没有酿成大祸,否则中证500指数跌破4000点的时候要额外亏掉两千多万。
这估计是我看这个视频多了一层感触的原因,做金融衍生品裸露仓位投机就是高空走钢丝,一朝不慎就全盘皆输。都说性格决定命运,猥琐保守的人无法暴富,但也不至于猝死,因为盈亏同源,你今天赚钱的原因,明天也可能是你亏钱的原因。
以后别再轻易说什么赢了会所嫩模,输了下海干活,要不你这个周末去工地搬两天砖头试试,保证你以后再也不惦记会所嫩模。
……
受长生被退市的消息影响,今天ST板块整体比较虚,9只个股跌停,而前期涨幅较大的部分妖股也有所回落,市场风格重新向白马和蓝筹倾斜。
但除了风格上有一些变化外,整体反弹的基调依旧延续,证券公司指数继续大涨3%,已经确认了第二浪主升,接下来就要挑战655高度的年线。
行情走到这个阶段,应该已经没什么人再去质疑2449底部的有效性,其实上证指数还不是关键,这一波真正的价值在于帮助中小创找到了市场底。中证500指数的3948点,中证1000指数的4066点,创业板指的1184点,长的不敢说,管未来半年应该是没啥问题的。
这也是阴跌了3年的中小创,真正意义上的一次系统性反弹。确实跌的太多,再不反弹都要天怒人怨了。
今天市场上的雄安板块比较活跃,但我扫了一圈并没有看到特殊的消息,雄安在过去几年也曾出现过几次单日暴涨的情况,但往往只持续了2-3天就又跪了,这事还是得再看看。
我觉得在轮动反弹的行情中,普通股民最确定性的机会还是两个,一个就是买小盘股为主的指数基金,虽然没有妖股猛,但绝对不会输给市场中位数,另一个就是买证券板块,无论哪个板块涨最后券商都会受益。
……
公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续YES,临界3141
创业板继续YES,临界1305
中小板转YES,临界5188
国证有色399395继续YES,临界3059
中证军工399967继续YES,临界6773
证券公司399975继续YES,临界553
今天没交易,持仓享受反弹,继续回血,就这样。
结尾要给赞助商大爷插播一条广告呢...
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